Cashflow- und Working-Capital-Reporting mit rollierenden Forecasts
Typischer Kunde: Finanzteams mit Verantwortung für Cashflow und Working Capital
Ähnliches Projekt besprechen
Die Herausforderung
Cashflow-Sicht entsteht monatlich in Tabellen — das Team reagiert nur auf Forderungs- und Lieferantenprobleme.
Die Lösung
Eine Reporting-Schicht, die Forderungen, Verbindlichkeiten und Bankdaten verbindet — mit rollierenden Forecasts und Szenarien.
Nutzen für das Unternehmen
Frühere Sicht, weniger Überraschungen und stärkere Position gegenüber Kunden und Lieferanten.
Wichtige Funktionen
- Forderungs- und Verbindlichkeits-Aging
- Rollierender Cashflow-Forecast
- Szenarien (best/likely/worst)
- Bankbestands-Integration
- Alarme bei Covenants oder Limits
So funktioniert es
- 1Daten werden aus ERP, Buchhaltung und Banken geladen
- 2Forecast wird täglich aktualisiert
- 3Szenarien werden in Management-Meetings besprochen
- 4Alarme zeigen aufkommende Risiken
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Ein kurzes Erstgespräch zu Ihrem aktuellen Prozess, den wichtigsten Herausforderungen und möglichen Lösungswegen. Ohne Verkaufspräsentation und ohne Verpflichtung.
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt
Das Ausfüllen dauert etwa zwei Minuten. Wir melden uns innerhalb eines Werktages.
